Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

WKN
964881
Emittent
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0015825313
KVG
1.163,840 EUR
+3,660 EUR+0,32 %
Geld
1.163,840 EUR
Brief
1.187,120 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

WertpapiernameAnteil
Euro-BTP-Long Term Future Jun/245,60 %
Spain 44 5.152,00 %
Spain 66 3.451,90 %
Italien 24 01,80 %
Finland 25 0.8751,80 %
World Bank 25 01,50 %
Portugal 52 11,40 %
McDonald's 27 1.8751,40 %
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.3751,30 %
OEBB Infr 32 3.3751,30 %
Summe:20,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.