Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

WKN
847244
Emittent
Amundi Deutschland GmbH
ISIN
DE0008472440
44,786 EUR
+0,198 EUR+0,44 %
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Fondsvolumen
41,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandGroßbritannienFrankreichNiederlandeSpanienUSAIrlandLuxemburgBelgienEuropäische UnionBarmittelKanadaSchwedenNorwegenLiechtensteinGlobalSlowenienDänemarkSlowakeiBulgarienPortugalJapanÖsterreichFinnlandEstland
Stand:
  • Italien (18,6 %)
  • Deutschland (16,5 %)
  • Großbritannien (13,7 %)
  • Frankreich (12,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • sonst. VM (1,8 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (86,8 %)
  • Pfund Sterling (13,2 %)
  • Norwegische Krone (0,0 %)

Top Holdings zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/20314,14 %
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/20262,83 %
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/20252,42 %
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2014/20302,19 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/20302,16 %
0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/20282,14 %
0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/20351,77 %
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/20371,71 %
0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2022/20321,59 %
1,000% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2021/20421,59 %
Summe:22,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.