Rentenfonds • Renten USA
Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H
- WKN
- A3CQCF
- ISIN
- LU1165979268
•
8,617 EUR
-0,017 EUR-0,19 %
Geld
8,617 EUR
Brief
8,617 EUR
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Fondsvolumen
949,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A3CQCF • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,381 CNH in 2024: 1,585 CNH |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,401 CNH |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,401 CNH |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,401 CNH |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,383 CNH in 2023: 4,618 CNH |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,454 CNH |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,454 CNH |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,367 CNH |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,351 CNH |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,351 CNH |
30.06.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
31.01.2023 Ausschüttend | 0,377 CNH |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,395 CNH in 2022: 5,505 CNH |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,395 CNH |
31.10.2022 Ausschüttend | 0,367 CNH |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,367 CNH |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,380 CNH |
29.07.2022 Ausschüttend | 0,444 CNH |
30.06.2022 Ausschüttend | 0,469 CNH |
31.05.2022 Ausschüttend | 0,538 CNH |
29.04.2022 Ausschüttend | 0,538 CNH |
31.03.2022 Ausschüttend | 0,538 CNH |
28.02.2022 Ausschüttend | 0,538 CNH |
31.01.2022 Ausschüttend | 0,538 CNH |
31.12.2021 Ausschüttend | 0,580 CNH in 2021: 5,206 CNH |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,580 CNH |
29.10.2021 Ausschüttend | 0,580 CNH |
30.09.2021 Ausschüttend | 0,543 CNH |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,543 CNH |
30.07.2021 Ausschüttend | 0,579 CNH |
30.06.2021 Ausschüttend | 0,600 CNH |
28.05.2021 Ausschüttend | 0,600 CNH |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,600 CNH |