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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z EUR DIS H

WKN
A2DRXU
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1603709558
• KVG
7,476 EUR
+0,020 EUR+0,27 %
Geld
7,476 EUR
Brief
7,476 EUR
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Fondsvolumen
869,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DRXU • abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2024
Ausschüttend
0,040 EUR
in 2024: 0,192 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,037 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,040 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2023: 0,423 EUR
01.11.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,035 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,035 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,036 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,036 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,036 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2022: 0,429 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,036 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,037 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,037 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,039 EUR
in 2021: 0,435 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,038 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,038 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,038 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,037 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,036 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,036 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2020: 0,451 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,035 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,036 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,038 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,039 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2019: 0,529 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,043 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,044 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,044 EUR
01.06.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,044 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,046 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,044 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,046 EUR
in 2018: 0,517 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,044 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,043 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,044 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,043 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,043 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,046 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,045 EUR
01.04.2018
Ausschüttend
0,043 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,040 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,039 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,040 EUR
in 2017: 0,257 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,040 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,041 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,042 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,042 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,043 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,009 EUR