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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G HKD DIS

WKN
A1CSH4
Emittent
Baring Fund Managers Limited
ISIN
IE00B62P4Q86
•
7,222 EUR
+0,012 EUR+0,17 %
Geld
7,222 EUR
Brief
7,222 EUR
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Fondsvolumen
305,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1CSH4 • Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.05.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
in 2024: 1,982 HKD
02.04.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
01.03.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
01.02.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
02.01.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
in 2023: 4,771 HKD
01.11.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
02.10.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
02.05.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,411 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,396 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,296 HKD
in 2022: 3,844 HKD
01.11.2022
Ausschüttend
0,289 HKD
03.10.2022
Ausschüttend
0,289 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,304 HKD
02.08.2022
Ausschüttend
0,302 HKD
01.07.2022
Ausschüttend
0,297 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,321 HKD
03.05.2022
Ausschüttend
0,328 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,337 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,346 HKD
01.02.2022
Ausschüttend
0,362 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,373 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,369 HKD
in 2021: 4,539 HKD
01.11.2021
Ausschüttend
0,376 HKD
01.10.2021
Ausschüttend
0,383 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,383 HKD
03.08.2021
Ausschüttend
0,383 HKD
01.07.2021
Ausschüttend
0,384 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,381 HKD
04.05.2021
Ausschüttend
0,380 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,377 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,377 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,373 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,371 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,362 HKD
in 2020: 4,176 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,345 HKD
01.10.2020
Ausschüttend
0,345 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,352 HKD
04.08.2020
Ausschüttend
0,348 HKD
01.07.2020
Ausschüttend
0,340 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,332 HKD
01.05.2020
Ausschüttend
0,317 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,306 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,373 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,378 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,379 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,376 HKD
in 2019: 4,499 HKD
01.11.2019
Ausschüttend
0,376 HKD
01.10.2019
Ausschüttend
0,377 HKD
02.09.2019
Ausschüttend
0,377 HKD
01.08.2019
Ausschüttend
0,379 HKD
01.07.2019
Ausschüttend
0,378 HKD
04.06.2019
Ausschüttend
0,375 HKD
01.05.2019
Ausschüttend
0,382 HKD
01.04.2019
Ausschüttend
0,376 HKD
01.03.2019
Ausschüttend
0,375 HKD
01.02.2019
Ausschüttend
0,370 HKD
02.01.2019
Ausschüttend
0,358 HKD
03.12.2018
Ausschüttend
0,366 HKD
in 2018: 4,620 HKD
01.11.2018
Ausschüttend
0,376 HKD
01.10.2018
Ausschüttend
0,383 HKD
03.09.2018
Ausschüttend
0,383 HKD
01.08.2018
Ausschüttend
0,384 HKD
02.07.2018
Ausschüttend
0,380 HKD
01.06.2018
Ausschüttend
0,384 HKD
01.05.2018
Ausschüttend
0,388 HKD
03.04.2018
Ausschüttend
0,388 HKD
01.03.2018
Ausschüttend
0,392 HKD
01.02.2018
Ausschüttend
0,398 HKD
02.01.2018
Ausschüttend
0,397 HKD
01.12.2017
Ausschüttend
0,398 HKD
in 2017: 1,598 HKD
01.11.2017
Ausschüttend
0,400 HKD
02.10.2017
Ausschüttend
0,401 HKD
01.09.2017
Ausschüttend
0,399 HKD