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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A6 HKD DIS H

WKN
A111SZ
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1051769021
•
9,671 EUR
-0,006 EUR-0,06 %
Geld
9,671 EUR
Brief
9,671 EUR
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Fondsvolumen
6,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A111SZ • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A6 HKD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2024
Ausschüttend
0,287 HKD
in 2024: 1,146 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,287 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,287 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,287 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,287 HKD
in 2023: 3,078 HKD
30.11.2023
Ausschüttend
0,287 HKD
31.10.2023
Ausschüttend
0,281 HKD
29.09.2023
Ausschüttend
0,281 HKD
31.08.2023
Ausschüttend
0,281 HKD
31.07.2023
Ausschüttend
0,269 HKD
30.06.2023
Ausschüttend
0,269 HKD
31.05.2023
Ausschüttend
0,269 HKD
28.04.2023
Ausschüttend
0,219 HKD
31.03.2023
Ausschüttend
0,219 HKD
28.02.2023
Ausschüttend
0,219 HKD
31.01.2023
Ausschüttend
0,200 HKD
30.12.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
in 2022: 2,448 HKD
30.11.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
31.10.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
30.09.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
31.08.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
29.07.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
30.06.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
31.05.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
29.04.2022
Ausschüttend
0,200 HKD
31.03.2022
Ausschüttend
0,216 HKD
28.02.2022
Ausschüttend
0,216 HKD
31.01.2022
Ausschüttend
0,216 HKD
31.12.2021
Ausschüttend
0,216 HKD
in 2021: 2,807 HKD
30.11.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
29.10.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
30.09.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
31.08.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
30.07.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
30.06.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
31.05.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
30.04.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
31.03.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
26.02.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
29.01.2021
Ausschüttend
0,236 HKD
31.12.2020
Ausschüttend
0,236 HKD
in 2020: 3,377 HKD
30.11.2020
Ausschüttend
0,255 HKD
30.10.2020
Ausschüttend
0,255 HKD
30.09.2020
Ausschüttend
0,255 HKD
31.08.2020
Ausschüttend
0,282 HKD
31.07.2020
Ausschüttend
0,282 HKD
30.06.2020
Ausschüttend
0,282 HKD
29.05.2020
Ausschüttend
0,307 HKD
30.04.2020
Ausschüttend
0,307 HKD
31.03.2020
Ausschüttend
0,307 HKD
28.02.2020
Ausschüttend
0,307 HKD
31.01.2020
Ausschüttend
0,307 HKD
31.12.2019
Ausschüttend
0,307 HKD
in 2019: 3,441 HKD
29.11.2019
Ausschüttend
0,307 HKD
31.10.2019
Ausschüttend
0,299 HKD
30.09.2019
Ausschüttend
0,299 HKD
30.08.2019
Ausschüttend
0,299 HKD
31.07.2019
Ausschüttend
0,285 HKD
28.06.2019
Ausschüttend
0,285 HKD
31.05.2019
Ausschüttend
0,285 HKD
30.04.2019
Ausschüttend
0,274 HKD
29.03.2019
Ausschüttend
0,274 HKD
28.02.2019
Ausschüttend
0,274 HKD
31.01.2019
Ausschüttend
0,257 HKD
31.12.2018
Ausschüttend
0,257 HKD
in 2018: 3,253 HKD
30.11.2018
Ausschüttend
0,257 HKD
31.10.2018
Ausschüttend
0,266 HKD
28.09.2018
Ausschüttend
0,266 HKD
31.08.2018
Ausschüttend
0,266 HKD
31.07.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
29.06.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
31.05.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
30.04.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
29.03.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
28.02.2018
Ausschüttend
0,278 HKD
31.01.2018
Ausschüttend
0,276 HKD
29.12.2017
Ausschüttend
0,276 HKD
in 2017: 2,827 HKD
31.10.2017
Ausschüttend
0,278 HKD
29.09.2017
Ausschüttend
0,278 HKD
31.08.2017
Ausschüttend
0,278 HKD
31.07.2017
Ausschüttend
0,248 HKD
30.06.2017
Ausschüttend
0,248 HKD
31.05.2017
Ausschüttend
0,248 HKD
28.04.2017
Ausschüttend
0,245 HKD
31.03.2017
Ausschüttend
0,245 HKD
28.02.2017
Ausschüttend
0,245 HKD
31.01.2017
Ausschüttend
0,240 HKD
30.12.2016
Ausschüttend
0,240 HKD
in 2016: 0,708 HKD
30.11.2016
Ausschüttend
0,240 HKD
30.09.2016
Ausschüttend
0,229 HKD