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Rentenfonds • Renten Europa

Ausschüttungen BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - S EUR DIS

WKN
A2N39H
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1808734062
• KVG
93,990 EUR
-0,340 EUR-0,36 %
Geld
93,990 EUR
Brief
93,990 EUR
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Fondsvolumen
2,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2N39H • BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - S EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
0,641 EUR
in 2024: 0,641 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,622 EUR
in 2023: 2,116 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,591 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,504 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,399 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,375 EUR
in 2022: 1,229 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,341 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,279 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,234 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,197 EUR
in 2021: 0,877 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,169 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,207 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
0,304 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,343 EUR
in 2020: 1,271 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,226 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,373 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,329 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,407 EUR
in 2019: 1,643 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,408 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
0,435 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
0,395 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
0,357 EUR
in 2018: 0,513 EUR
28.09.2018
Ausschüttend
0,155 EUR