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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS

WKN
A14P4G
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1128624639
•
77,704 EUR
-0,186 EUR-0,24 %
Geld
77,704 EUR
Brief
77,704 EUR
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Fondsvolumen
617,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A14P4G • BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
1,414 USD
in 2024: 1,414 USD
29.12.2023
Ausschüttend
1,295 USD
in 2023: 5,231 USD
29.09.2023
Ausschüttend
1,427 USD
30.06.2023
Ausschüttend
1,132 USD
31.03.2023
Ausschüttend
1,377 USD
30.12.2022
Ausschüttend
1,293 USD
in 2022: 4,696 USD
30.09.2022
Ausschüttend
1,224 USD
30.06.2022
Ausschüttend
1,109 USD
31.03.2022
Ausschüttend
1,070 USD
31.12.2021
Ausschüttend
1,039 USD
in 2021: 3,483 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,929 USD
31.03.2021
Ausschüttend
1,515 USD
31.12.2020
Ausschüttend
1,536 USD
in 2020: 4,299 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,930 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,807 USD
31.03.2020
Ausschüttend
1,025 USD
31.12.2019
Ausschüttend
1,051 USD
in 2019: 4,561 USD
30.09.2019
Ausschüttend
1,005 USD
28.06.2019
Ausschüttend
1,278 USD
29.03.2019
Ausschüttend
1,228 USD
31.12.2018
Ausschüttend
1,218 USD
in 2018: 4,761 USD
28.09.2018
Ausschüttend
1,015 USD
29.06.2018
Ausschüttend
1,316 USD
29.03.2018
Ausschüttend
1,213 USD
29.12.2017
Ausschüttend
1,289 USD
in 2017: 5,335 USD
29.09.2017
Ausschüttend
1,222 USD
30.06.2017
Ausschüttend
1,302 USD
31.03.2017
Ausschüttend
1,522 USD
30.12.2016
Ausschüttend
1,236 USD
in 2016: 1,236 USD
31.12.2015
Ausschüttend
1,167 USD
in 2015: 2,218 USD
30.09.2015
Ausschüttend
1,050 USD