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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

WKN
A1J92K
Emittent
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0859966730
•
6,926 EUR
-0,022 EUR-0,32 %
Geld
6,871 EUR
(4.000 Stk.)
Brief
6,974 EUR
(4.000 Stk.)
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Fondsvolumen
437,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1J92K • Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.04.2024
Ausschüttend
0,020 EUR
in 2024: 0,112 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,046 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,020 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,030 EUR
in 2023: 0,258 EUR
01.11.2023
Ausschüttend
0,025 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,019 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,019 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,018 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,020 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,017 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,018 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,017 EUR
in 2022: 0,196 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,016 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,016 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,016 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,017 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,017 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,015 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,017 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,013 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,014 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,017 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
in 2021: 0,199 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,014 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,017 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,018 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,017 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,017 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,019 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,018 EUR
in 2020: 0,227 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,020 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,018 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
01.06.2020
Ausschüttend
0,019 EUR
01.05.2020
Ausschüttend
0,017 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,017 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,017 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,018 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,020 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,018 EUR
in 2019: 0,257 EUR
01.11.2019
Ausschüttend
0,021 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,019 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,020 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,024 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,019 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,017 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,022 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,022 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,021 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,028 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2018: 0,261 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,023 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,019 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,020 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,021 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,019 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
02.04.2018
Ausschüttend
0,019 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,020 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2017: 0,282 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,026 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,023 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,025 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,023 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,021 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,024 EUR
01.05.2017
Ausschüttend
0,022 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,022 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,022 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,024 EUR
02.01.2017
Ausschüttend
0,024 EUR
01.12.2016
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2016: 0,291 EUR
01.11.2016
Ausschüttend
0,020 EUR
03.10.2016
Ausschüttend
0,023 EUR
01.09.2016
Ausschüttend
0,023 EUR
01.08.2016
Ausschüttend
0,022 EUR
01.07.2016
Ausschüttend
0,025 EUR
01.06.2016
Ausschüttend
0,026 EUR
02.05.2016
Ausschüttend
0,025 EUR
01.04.2016
Ausschüttend
0,025 EUR
01.03.2016
Ausschüttend
0,024 EUR
01.02.2016
Ausschüttend
0,026 EUR
04.01.2016
Ausschüttend
0,026 EUR