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Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds

Ausschüttungen Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

WKN
A12CV5
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1116896876
• KVG
88,630 EUR
-0,040 EUR-0,05 %
Geld
88,630 EUR
Brief
88,630 EUR
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Fondsvolumen
366,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A12CV5 • Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
12.12.2023
Ausschüttend
0,810 EUR
in 2023: 0,838 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
07.12.2021
Ausschüttend
0,680 EUR
in 2021: 0,680 EUR
17.08.2020
Ausschüttend
0,230 EUR
in 2020: 2,350 EUR
14.02.2020
Ausschüttend
2,120 EUR
16.08.2019
Ausschüttend
0,250 EUR
in 2019: 0,250 EUR
16.08.2018
Ausschüttend
0,150 EUR
in 2018: 0,150 EUR
15.12.2017
Ausschüttend
0,620 EUR
in 2017: 0,620 EUR