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Gemischte Fonds • Absolute Return

Ausschüttungen Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - AY EUR DIS

WKN
A0LGNW
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0260154561
• KVG
105,184 EUR
-0,009 EUR-0,01 %
Geld
105,184 EUR
Brief
105,184 EUR
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Fondsvolumen
109,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0LGNW • Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - AY EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
03.05.2024
Ausschüttend
1,360 EUR
in 2024: 1,360 EUR
22.09.2023
Ausschüttend
1,540 EUR
in 2023: 1,540 EUR
23.09.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
in 2022: 1,000 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
1,250 EUR
in 2020: 1,900 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,650 EUR
27.04.2018
Ausschüttend
0,880 EUR
in 2018: 0,880 EUR
22.09.2017
Ausschüttend
0,560 EUR
in 2017: 1,283 EUR
28.04.2017
Ausschüttend
0,723 EUR
23.09.2016
Ausschüttend
1,489 EUR
in 2016: 2,009 EUR
29.04.2016
Ausschüttend
0,520 EUR
26.10.2015
Ausschüttend
1,347 EUR
in 2015: 2,007 EUR
28.04.2015
Ausschüttend
0,660 EUR
24.10.2014
Ausschüttend
1,300 EUR
in 2014: 1,720 EUR
29.04.2014
Ausschüttend
0,420 EUR
22.10.2013
Ausschüttend
0,680 EUR
in 2013: 0,680 EUR
24.10.2012
Ausschüttend
0,320 EUR
in 2012: 0,320 EUR