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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund - A USD DIS

WKN
A0F633
Emittent
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN
IE0034202303
•
90,973 EUR
+0,355 EUR+0,39 %
Geld
90,973 EUR
Brief
90,973 EUR
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Fondsvolumen
49,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0F633 • FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.04.2024
Ausschüttend
0,105 USD
in 2024: 0,425 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,101 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,095 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,123 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,115 USD
in 2023: 1,179 USD
01.11.2023
Ausschüttend
0,106 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,093 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,106 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,096 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,123 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,102 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,105 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,086 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,071 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,073 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,103 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,068 USD
in 2022: 0,366 USD
01.11.2022
Ausschüttend
0,059 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,047 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,048 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,044 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,039 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,038 USD
02.05.2022
Ausschüttend
0,024 USD
21.06.2021
Ausschüttend
0,003 USD
in 2021: 0,005 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,002 USD
19.08.2019
Ausschüttend
0,003 USD
in 2019: 0,081 USD
22.07.2019
Ausschüttend
0,029 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,027 USD
20.05.2019
Ausschüttend
0,022 USD
19.03.2014
Ausschüttend
0,106 USD
in 2014: 0,362 USD
19.02.2014
Ausschüttend
0,111 USD
22.01.2014
Ausschüttend
0,145 USD
18.12.2013
Ausschüttend
0,115 USD
in 2013: 1,342 USD
20.11.2013
Ausschüttend
0,112 USD
23.10.2013
Ausschüttend
0,120 USD
18.09.2013
Ausschüttend
0,083 USD
21.08.2013
Ausschüttend
0,110 USD
24.07.2013
Ausschüttend
0,153 USD
19.06.2013
Ausschüttend
0,095 USD
22.05.2013
Ausschüttend
0,116 USD
17.04.2013
Ausschüttend
0,090 USD
20.03.2013
Ausschüttend
0,116 USD
20.02.2013
Ausschüttend
0,106 USD
23.01.2013
Ausschüttend
0,127 USD
19.12.2012
Ausschüttend
0,101 USD
in 2012: 1,607 USD
21.11.2012
Ausschüttend
0,099 USD
24.10.2012
Ausschüttend
0,128 USD
19.09.2012
Ausschüttend
0,102 USD
22.08.2012
Ausschüttend
0,120 USD
18.07.2012
Ausschüttend
0,104 USD
20.06.2012
Ausschüttend
0,105 USD
23.05.2012
Ausschüttend
0,243 USD
18.04.2012
Ausschüttend
0,143 USD
21.03.2012
Ausschüttend
0,110 USD
22.02.2012
Ausschüttend
0,208 USD
18.01.2012
Ausschüttend
0,144 USD
22.12.2011
Ausschüttend
0,152 USD
in 2011: 2,343 USD
23.11.2011
Ausschüttend
0,184 USD
20.10.2011
Ausschüttend
0,144 USD
22.09.2011
Ausschüttend
0,211 USD
18.08.2011
Ausschüttend
0,179 USD
21.07.2011
Ausschüttend
0,162 USD
23.06.2011
Ausschüttend
0,252 USD
19.05.2011
Ausschüttend
0,156 USD
21.04.2011
Ausschüttend
0,220 USD
24.03.2011
Ausschüttend
0,286 USD
17.02.2011
Ausschüttend
0,205 USD
21.01.2011
Ausschüttend
0,192 USD
23.12.2010
Ausschüttend
0,256 USD
in 2010: 2,295 USD
18.11.2010
Ausschüttend
0,202 USD
21.10.2010
Ausschüttend
0,304 USD
23.09.2010
Ausschüttend
0,206 USD
19.08.2010
Ausschüttend
0,196 USD
22.07.2010
Ausschüttend
0,294 USD
17.06.2010
Ausschüttend
0,175 USD
20.05.2010
Ausschüttend
0,240 USD
22.04.2010
Ausschüttend
0,281 USD
18.03.2010
Ausschüttend
0,141 USD