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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - N2 USD DIS

WKN
A1KA2E
Emittent
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
ISIN
LU0870265237
•
7,950 EUR
-0,018 EUR-0,23 %
Geld
7,950 EUR
Brief
7,950 EUR
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Fondsvolumen
958,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1KA2E • MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - N2 USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2024
Ausschüttend
0,024 USD
in 2024: 0,095 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,023 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,023 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,025 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,023 USD
in 2023: 0,263 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,024 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,023 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,023 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,024 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,021 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,021 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,021 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,020 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,020 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,021 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,023 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,020 USD
in 2022: 0,171 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,020 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,017 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,017 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,016 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,016 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,013 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,013 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,011 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,010 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,009 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,009 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,009 USD
in 2021: 0,112 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,009 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,008 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,008 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,009 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,010 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,009 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,010 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,011 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,010 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,010 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,010 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,010 USD
in 2020: 0,155 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,010 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,011 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,011 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,012 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,013 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,015 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,015 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,017 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,015 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,013 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,014 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,014 USD
in 2019: 0,189 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,014 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,013 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,015 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,016 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,017 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,017 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,017 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,017 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,017 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,017 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,017 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,019 USD
in 2018: 0,184 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,018 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,017 USD
28.09.2018
Ausschüttend
0,014 USD
31.08.2018
Ausschüttend
0,015 USD
31.07.2018
Ausschüttend
0,014 USD
29.06.2018
Ausschüttend
0,015 USD
31.05.2018
Ausschüttend
0,015 USD
30.04.2018
Ausschüttend
0,015 USD
29.03.2018
Ausschüttend
0,015 USD
28.02.2018
Ausschüttend
0,014 USD
31.01.2018
Ausschüttend
0,013 USD
29.12.2017
Ausschüttend
0,013 USD
in 2017: 0,013 USD