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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

WKN
A1JJQ2
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0611396218
•
12,710 EUR
+0,079 EUR+0,62 %
Geld
12,710 EUR
Brief
12,710 EUR
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Fondsvolumen
33,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1JJQ2 • Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
0,080 USD
in 2024: 0,255 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,089 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,087 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,088 USD
in 2023: 1,186 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,127 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,097 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,068 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,115 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,096 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,099 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,118 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,059 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,095 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,091 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,077 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,058 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,094 USD
in 2022: 1,049 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,097 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,086 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,070 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,078 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,090 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,096 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,079 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,091 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,090 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,084 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,092 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,089 USD
in 2021: 0,948 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,082 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,084 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,079 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,083 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,089 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,073 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,075 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,077 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,066 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,072 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,078 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,045 USD
in 2020: 0,958 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,080 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,093 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,078 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,085 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,040 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,038 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,112 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,103 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,090 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,094 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,102 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,090 USD
in 2019: 1,126 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,095 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,091 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,087 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,100 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,088 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,097 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,102 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,094 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,089 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,098 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,095 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,102 USD
in 2018: 1,111 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,104 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,090 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,086 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,069 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,093 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,077 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,103 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,099 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,101 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,089 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,098 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,098 USD
in 2017: 0,663 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,099 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,092 USD
01.09.2017
Ausschüttend
0,095 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,093 USD
01.06.2017
Ausschüttend
0,099 USD
03.01.2017
Ausschüttend
0,087 USD
02.11.2016
Ausschüttend
0,092 USD
in 2016: 0,190 USD
01.07.2016
Ausschüttend
0,098 USD