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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD DIS

WKN
A0QYDQ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0345767858
•
7,281 EUR
-0,028 EUR-0,39 %
Geld
7,281 EUR
Brief
7,281 EUR
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Fondsvolumen
345,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0QYDQ • Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
0,046 USD
in 2024: 0,140 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,046 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,048 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,048 USD
in 2023: 0,536 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,043 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,039 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,034 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,039 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,041 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,036 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,033 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,039 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,038 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,041 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,051 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,044 USD
in 2022: 0,479 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,036 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,038 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,047 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,039 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,031 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,044 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,036 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,034 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,036 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,046 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,049 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,054 USD
in 2021: 0,580 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,050 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,058 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,052 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,041 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,055 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,046 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,044 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,048 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,042 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,041 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,049 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,052 USD
in 2020: 0,678 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,045 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,054 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,048 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,048 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,042 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,087 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,132 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,171 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,174 USD
in 2019: 0,664 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,166 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,162 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,163 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,177 USD
in 2018: 0,781 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,188 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,214 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,203 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,202 USD
in 2017: 0,757 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,183 USD
03.04.2017
Ausschüttend
0,190 USD
03.01.2017
Ausschüttend
0,182 USD
03.10.2016
Ausschüttend
0,192 USD
in 2016: 0,777 USD
01.07.2016
Ausschüttend
0,196 USD
01.04.2016
Ausschüttend
0,197 USD
04.01.2016
Ausschüttend
0,193 USD
01.10.2015
Ausschüttend
0,201 USD
in 2015: 0,855 USD
01.07.2015
Ausschüttend
0,227 USD
01.04.2015
Ausschüttend
0,200 USD
02.01.2015
Ausschüttend
0,227 USD
01.10.2014
Ausschüttend
0,264 USD
in 2014: 1,100 USD
01.07.2014
Ausschüttend
0,278 USD
01.04.2014
Ausschüttend
0,278 USD
02.01.2014
Ausschüttend
0,280 USD
01.10.2013
Ausschüttend
0,290 USD
in 2013: 1,170 USD
01.07.2013
Ausschüttend
0,260 USD
02.04.2013
Ausschüttend
0,290 USD
02.01.2013
Ausschüttend
0,330 USD
01.10.2012
Ausschüttend
0,340 USD
in 2012: 1,290 USD
02.07.2012
Ausschüttend
0,340 USD
02.04.2012
Ausschüttend
0,320 USD
03.01.2012
Ausschüttend
0,290 USD