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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - A GBP DIS H

WKN
A111AT
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1043140745
•
24,575 EUR
+0,043 EUR+0,18 %
Geld
24,575 EUR
Brief
24,575 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A111AT • Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - A GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2024
Ausschüttend
0,035 GBP
in 2024: 0,140 GBP
28.03.2024
Ausschüttend
0,035 GBP
29.02.2024
Ausschüttend
0,035 GBP
31.01.2024
Ausschüttend
0,035 GBP
29.12.2023
Ausschüttend
0,033 GBP
in 2023: 0,487 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,052 GBP
02.11.2023
Ausschüttend
0,052 GBP
02.10.2023
Ausschüttend
0,052 GBP
01.09.2023
Ausschüttend
0,052 GBP
01.08.2023
Ausschüttend
0,052 GBP
03.07.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
01.06.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
02.05.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
03.04.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
01.03.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
01.02.2023
Ausschüttend
0,026 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,037 GBP
01.12.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
in 2022: 0,415 GBP
02.11.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
03.10.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.09.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.08.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.07.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.06.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
03.05.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.04.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.03.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
01.02.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
04.01.2022
Ausschüttend
0,086 GBP
01.12.2021
Ausschüttend
0,030 GBP
in 2021: 0,295 GBP
02.11.2021
Ausschüttend
0,030 GBP
01.10.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.09.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
02.08.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.07.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.06.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
04.05.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.04.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.03.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
01.02.2021
Ausschüttend
0,024 GBP
04.01.2021
Ausschüttend
0,021 GBP
01.12.2020
Ausschüttend
0,021 GBP
in 2020: 0,397 GBP
02.11.2020
Ausschüttend
0,021 GBP
01.10.2020
Ausschüttend
0,025 GBP
01.09.2020
Ausschüttend
0,025 GBP
03.08.2020
Ausschüttend
0,025 GBP
01.07.2020
Ausschüttend
0,029 GBP
02.06.2020
Ausschüttend
0,029 GBP
04.05.2020
Ausschüttend
0,029 GBP
01.04.2020
Ausschüttend
0,036 GBP
02.03.2020
Ausschüttend
0,036 GBP
03.02.2020
Ausschüttend
0,036 GBP
02.01.2020
Ausschüttend
0,084 GBP
02.12.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
in 2019: 0,413 GBP
04.11.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.10.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
02.09.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.08.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.07.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
03.06.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
02.05.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.04.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.03.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
01.02.2019
Ausschüttend
0,032 GBP
02.01.2019
Ausschüttend
0,061 GBP
03.12.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
in 2018: 0,482 GBP
02.11.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
01.10.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
03.09.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
01.08.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
02.07.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
01.06.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
02.05.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
03.04.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
01.03.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
01.02.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
02.01.2018
Ausschüttend
0,083 GBP
01.12.2017
Ausschüttend
0,036 GBP
in 2017: 0,243 GBP
01.11.2017
Ausschüttend
0,036 GBP
02.10.2017
Ausschüttend
0,029 GBP
01.09.2017
Ausschüttend
0,029 GBP
03.07.2017
Ausschüttend
0,029 GBP
01.06.2017
Ausschüttend
0,029 GBP
03.01.2017
Ausschüttend
0,053 GBP
02.11.2016
Ausschüttend
0,036 GBP
in 2016: 0,063 GBP
01.07.2016
Ausschüttend
0,027 GBP