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Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
•
12,144 EUR
-0,055 EUR-0,45 %
Geld
12,144 EUR
Brief
12,144 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
577,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A1H85C • Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,078 USD in 2024: 0,291 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,069 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,074 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,072 USD in 2023: 0,945 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,067 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,077 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,075 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,074 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,079 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,068 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,072 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,072 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,073 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,072 USD in 2022: 0,875 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,072 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,070 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,073 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,072 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,073 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,088 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,075 USD in 2021: 0,827 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,070 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,075 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,065 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,057 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,067 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,068 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,061 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,066 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,063 USD in 2020: 0,934 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,073 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,086 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,073 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,072 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,073 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,089 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,076 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,083 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,086 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,080 USD in 2019: 1,002 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,083 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,084 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,078 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,085 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,088 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,086 USD in 2018: 0,987 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,077 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,092 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,080 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,079 USD in 2017: 0,959 USD |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,076 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,085 USD |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,076 USD |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.12.2016 Ausschüttend | 0,079 USD in 2016: 0,892 USD |
02.11.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.10.2016 Ausschüttend | 0,078 USD |
01.09.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.08.2016 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.07.2016 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.06.2016 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.05.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.04.2016 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.03.2016 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.02.2016 Ausschüttend | 0,085 USD |