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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR DIS

WKN
A0DN83
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE0030554277
• KVG
14,410 EUR
+0,060 EUR+0,42 %
Geld
14,410 EUR
Brief
14,410 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0DN83 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
27.03.2024
Ausschüttend
0,104 EUR
in 2024: 0,104 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,100 EUR
in 2023: 0,293 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,074 EUR
29.06.2023
Ausschüttend
0,066 EUR
30.03.2023
Ausschüttend
0,053 EUR
29.12.2022
Ausschüttend
0,046 EUR
in 2022: 0,177 EUR
29.09.2022
Ausschüttend
0,044 EUR
29.06.2022
Ausschüttend
0,051 EUR
30.03.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
29.12.2021
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2021: 0,098 EUR
29.09.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
29.06.2021
Ausschüttend
0,027 EUR
30.03.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
30.12.2020
Ausschüttend
0,018 EUR
in 2020: 0,088 EUR
29.09.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
29.06.2020
Ausschüttend
0,024 EUR
30.03.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
30.12.2019
Ausschüttend
0,020 EUR
in 2019: 0,119 EUR
27.09.2019
Ausschüttend
0,022 EUR
27.06.2019
Ausschüttend
0,041 EUR
28.03.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
28.12.2018
Ausschüttend
0,039 EUR
in 2018: 0,132 EUR
27.09.2018
Ausschüttend
0,033 EUR
28.06.2018
Ausschüttend
0,031 EUR
28.03.2018
Ausschüttend
0,028 EUR
28.12.2017
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2017: 0,132 EUR
28.09.2017
Ausschüttend
0,032 EUR
29.06.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
30.03.2017
Ausschüttend
0,027 EUR
29.12.2016
Ausschüttend
0,046 EUR
in 2016: 0,194 EUR
29.09.2016
Ausschüttend
0,055 EUR
29.06.2016
Ausschüttend
0,054 EUR
30.03.2016
Ausschüttend
0,039 EUR
30.12.2015
Ausschüttend
0,051 EUR
in 2015: 0,265 EUR
29.09.2015
Ausschüttend
0,087 EUR
29.06.2015
Ausschüttend
0,067 EUR
30.03.2015
Ausschüttend
0,059 EUR
30.12.2014
Ausschüttend
0,066 EUR
in 2014: 0,286 EUR
29.09.2014
Ausschüttend
0,090 EUR
27.06.2014
Ausschüttend
0,066 EUR
28.03.2014
Ausschüttend
0,063 EUR
30.12.2013
Ausschüttend
0,082 EUR
in 2013: 0,305 EUR
27.09.2013
Ausschüttend
0,080 EUR
27.06.2013
Ausschüttend
0,065 EUR
27.03.2013
Ausschüttend
0,078 EUR
28.12.2012
Ausschüttend
0,081 EUR
in 2012: 0,383 EUR
27.09.2012
Ausschüttend
0,125 EUR
28.06.2012
Ausschüttend
0,086 EUR
29.03.2012
Ausschüttend
0,091 EUR
29.12.2011
Ausschüttend
0,108 EUR
in 2011: 0,451 EUR
29.09.2011
Ausschüttend
0,137 EUR
29.06.2011
Ausschüttend
0,110 EUR
30.03.2011
Ausschüttend
0,096 EUR
29.12.2010
Ausschüttend
0,077 EUR
in 2010: 0,351 EUR
29.09.2010
Ausschüttend
0,075 EUR
29.06.2010
Ausschüttend
0,090 EUR
30.03.2010
Ausschüttend
0,109 EUR
15.12.2009
Ausschüttend
0,081 EUR
in 2009: 0,504 EUR
22.09.2009
Ausschüttend
0,092 EUR
16.06.2009
Ausschüttend
0,090 EUR
18.03.2009
Ausschüttend
0,240 EUR
15.12.2008
Ausschüttend
0,138 EUR
in 2008: 0,528 EUR
15.09.2008
Ausschüttend
0,150 EUR
16.06.2008
Ausschüttend
0,130 EUR
18.03.2008
Ausschüttend
0,110 EUR
17.12.2007
Ausschüttend
0,130 EUR
in 2007: 0,260 EUR
17.09.2007
Ausschüttend
0,130 EUR
31.03.2005
Ausschüttend
0,110 EUR
in 2005: 0,110 EUR
31.12.2004
Ausschüttend
0,100 EUR
in 2004: 0,350 EUR
30.09.2004
Ausschüttend
0,140 EUR
30.06.2004
Ausschüttend
0,030 EUR
31.03.2004
Ausschüttend
0,080 EUR
31.12.2003
Ausschüttend
0,160 EUR
in 2003: 0,510 EUR
30.09.2003
Ausschüttend
0,100 EUR
30.06.2003
Ausschüttend
0,150 EUR
31.03.2003
Ausschüttend
0,100 EUR