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Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS

WKN
A2DU81
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BF0F6C36
•
1,049 EUR
-0,002 EUR-0,18 %
Geld
1,049 EUR
Brief
1,049 EUR
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Fondsvolumen
9,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DU81 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
27.03.2024
Ausschüttend
0,069 HKD
in 2024: 0,069 HKD
28.12.2023
Ausschüttend
0,069 HKD
in 2023: 0,256 HKD
28.09.2023
Ausschüttend
0,064 HKD
29.06.2023
Ausschüttend
0,063 HKD
30.03.2023
Ausschüttend
0,059 HKD
29.12.2022
Ausschüttend
0,056 HKD
in 2022: 0,226 HKD
29.09.2022
Ausschüttend
0,056 HKD
29.06.2022
Ausschüttend
0,054 HKD
30.03.2022
Ausschüttend
0,059 HKD
29.12.2021
Ausschüttend
0,058 HKD
in 2021: 0,234 HKD
29.09.2021
Ausschüttend
0,060 HKD
29.06.2021
Ausschüttend
0,058 HKD
30.03.2021
Ausschüttend
0,057 HKD
30.12.2020
Ausschüttend
0,056 HKD
in 2020: 0,242 HKD
29.09.2020
Ausschüttend
0,056 HKD
29.06.2020
Ausschüttend
0,058 HKD
30.03.2020
Ausschüttend
0,072 HKD
30.12.2019
Ausschüttend
0,073 HKD
in 2019: 0,299 HKD
27.09.2019
Ausschüttend
0,073 HKD
27.06.2019
Ausschüttend
0,079 HKD
28.03.2019
Ausschüttend
0,075 HKD
28.12.2018
Ausschüttend
0,077 HKD
in 2018: 0,296 HKD
27.09.2018
Ausschüttend
0,075 HKD
28.06.2018
Ausschüttend
0,074 HKD
28.03.2018
Ausschüttend
0,070 HKD
28.12.2017
Ausschüttend
0,071 HKD
in 2017: 0,117 HKD
28.09.2017
Ausschüttend
0,045 HKD