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Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - M Retail HKD DIS

WKN
A2DU80
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BF0F6B29
•
1,047 EUR
-0,002 EUR-0,18 %
Geld
1,047 EUR
Brief
1,047 EUR
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Fondsvolumen
9,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DU80 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - M Retail HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.04.2024
Ausschüttend
0,027 HKD
in 2024: 0,090 HKD
27.03.2024
Ausschüttend
0,020 HKD
28.02.2024
Ausschüttend
0,022 HKD
30.01.2024
Ausschüttend
0,021 HKD
28.12.2023
Ausschüttend
0,020 HKD
in 2023: 0,221 HKD
29.11.2023
Ausschüttend
0,021 HKD
30.10.2023
Ausschüttend
0,020 HKD
28.09.2023
Ausschüttend
0,018 HKD
30.08.2023
Ausschüttend
0,019 HKD
28.07.2023
Ausschüttend
0,019 HKD
29.06.2023
Ausschüttend
0,023 HKD
25.05.2023
Ausschüttend
0,016 HKD
27.04.2023
Ausschüttend
0,015 HKD
30.03.2023
Ausschüttend
0,018 HKD
27.02.2023
Ausschüttend
0,017 HKD
30.01.2023
Ausschüttend
0,016 HKD
29.12.2022
Ausschüttend
0,017 HKD
in 2022: 0,191 HKD
29.11.2022
Ausschüttend
0,017 HKD
28.10.2022
Ausschüttend
0,015 HKD
29.09.2022
Ausschüttend
0,018 HKD
26.08.2022
Ausschüttend
0,015 HKD
28.07.2022
Ausschüttend
0,015 HKD
29.06.2022
Ausschüttend
0,017 HKD
25.05.2022
Ausschüttend
0,014 HKD
28.04.2022
Ausschüttend
0,014 HKD
30.03.2022
Ausschüttend
0,016 HKD
25.02.2022
Ausschüttend
0,018 HKD
27.01.2022
Ausschüttend
0,015 HKD
29.12.2021
Ausschüttend
0,015 HKD
in 2021: 0,192 HKD
29.11.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
28.10.2021
Ausschüttend
0,016 HKD
29.09.2021
Ausschüttend
0,018 HKD
27.08.2021
Ausschüttend
0,015 HKD
29.07.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
29.06.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
27.05.2021
Ausschüttend
0,014 HKD
29.04.2021
Ausschüttend
0,016 HKD
30.03.2021
Ausschüttend
0,018 HKD
25.02.2021
Ausschüttend
0,015 HKD
28.01.2021
Ausschüttend
0,014 HKD
30.12.2020
Ausschüttend
0,016 HKD
in 2020: 0,200 HKD
27.11.2020
Ausschüttend
0,014 HKD
29.10.2020
Ausschüttend
0,015 HKD
29.09.2020
Ausschüttend
0,018 HKD
27.08.2020
Ausschüttend
0,013 HKD
30.07.2020
Ausschüttend
0,015 HKD
29.06.2020
Ausschüttend
0,016 HKD
28.05.2020
Ausschüttend
0,013 HKD
29.04.2020
Ausschüttend
0,017 HKD
30.03.2020
Ausschüttend
0,023 HKD
27.02.2020
Ausschüttend
0,019 HKD
30.01.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
30.12.2019
Ausschüttend
0,021 HKD
in 2019: 0,258 HKD
27.11.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
30.10.2019
Ausschüttend
0,022 HKD
27.09.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
29.08.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
30.07.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
27.06.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
29.05.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
29.04.2019
Ausschüttend
0,025 HKD
28.03.2019
Ausschüttend
0,022 HKD
27.02.2019
Ausschüttend
0,021 HKD
30.01.2019
Ausschüttend
0,022 HKD
28.12.2018
Ausschüttend
0,021 HKD
in 2018: 0,257 HKD
29.11.2018
Ausschüttend
0,022 HKD
30.10.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
27.09.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
30.08.2018
Ausschüttend
0,022 HKD
30.07.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
28.06.2018
Ausschüttend
0,021 HKD
29.05.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
27.04.2018
Ausschüttend
0,019 HKD
28.03.2018
Ausschüttend
0,022 HKD
27.02.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
30.01.2018
Ausschüttend
0,021 HKD
28.12.2017
Ausschüttend
0,016 HKD
in 2017: 0,094 HKD
29.11.2017
Ausschüttend
0,021 HKD
30.10.2017
Ausschüttend
0,022 HKD
28.09.2017
Ausschüttend
0,016 HKD
30.08.2017
Ausschüttend
0,020 HKD