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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen PIMCO Total Return Bond Fund - E USD DIS

WKN
A0J2SN
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00B0M2Y900
•
10,427 EUR
+0,050 EUR+0,48 %
Geld
10,380 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
10,535 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0J2SN • PIMCO Total Return Bond Fund - E USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
27.03.2024
Ausschüttend
0,065 USD
in 2024: 0,065 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,068 USD
in 2023: 0,269 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,070 USD
29.06.2023
Ausschüttend
0,072 USD
30.03.2023
Ausschüttend
0,058 USD
29.12.2022
Ausschüttend
0,055 USD
in 2022: 0,174 USD
29.09.2022
Ausschüttend
0,037 USD
29.06.2022
Ausschüttend
0,040 USD
30.03.2022
Ausschüttend
0,042 USD
29.12.2021
Ausschüttend
0,033 USD
in 2021: 0,137 USD
29.09.2021
Ausschüttend
0,036 USD
29.06.2021
Ausschüttend
0,035 USD
30.03.2021
Ausschüttend
0,033 USD
30.12.2020
Ausschüttend
0,037 USD
in 2020: 0,175 USD
29.09.2020
Ausschüttend
0,034 USD
29.06.2020
Ausschüttend
0,052 USD
30.03.2020
Ausschüttend
0,053 USD
30.12.2019
Ausschüttend
0,060 USD
in 2019: 0,264 USD
27.09.2019
Ausschüttend
0,064 USD
27.06.2019
Ausschüttend
0,072 USD
28.03.2019
Ausschüttend
0,068 USD
28.12.2018
Ausschüttend
0,065 USD
in 2018: 0,221 USD
27.09.2018
Ausschüttend
0,059 USD
28.06.2018
Ausschüttend
0,057 USD
28.03.2018
Ausschüttend
0,039 USD
28.12.2017
Ausschüttend
0,042 USD
in 2017: 0,175 USD
28.09.2017
Ausschüttend
0,039 USD
29.06.2017
Ausschüttend
0,049 USD
30.03.2017
Ausschüttend
0,045 USD
29.12.2016
Ausschüttend
0,047 USD
in 2016: 0,202 USD
29.09.2016
Ausschüttend
0,056 USD
29.06.2016
Ausschüttend
0,065 USD
30.03.2016
Ausschüttend
0,034 USD
30.12.2015
Ausschüttend
0,042 USD
in 2015: 0,153 USD
29.09.2015
Ausschüttend
0,067 USD
29.06.2015
Ausschüttend
0,043 USD
30.03.2015
Ausschüttend
0,001 USD
30.12.2014
Ausschüttend
0,024 USD
in 2014: 0,133 USD
29.09.2014
Ausschüttend
0,035 USD
27.06.2014
Ausschüttend
0,045 USD
28.03.2014
Ausschüttend
0,029 USD
30.12.2013
Ausschüttend
0,033 USD
in 2013: 0,140 USD
27.09.2013
Ausschüttend
0,034 USD
27.06.2013
Ausschüttend
0,042 USD
27.03.2013
Ausschüttend
0,030 USD
28.12.2012
Ausschüttend
0,042 USD
in 2012: 0,158 USD
27.09.2012
Ausschüttend
0,029 USD
28.06.2012
Ausschüttend
0,045 USD
29.03.2012
Ausschüttend
0,043 USD
29.12.2011
Ausschüttend
0,056 USD
in 2011: 0,158 USD
29.09.2011
Ausschüttend
0,048 USD
29.06.2011
Ausschüttend
0,054 USD
29.12.2010
Ausschüttend
0,047 USD
in 2010: 0,177 USD
29.09.2010
Ausschüttend
0,050 USD
29.06.2010
Ausschüttend
0,030 USD
30.03.2010
Ausschüttend
0,049 USD
15.12.2009
Ausschüttend
0,050 USD
in 2009: 0,273 USD
22.09.2009
Ausschüttend
0,090 USD
16.06.2009
Ausschüttend
0,070 USD
18.03.2009
Ausschüttend
0,064 USD
15.12.2008
Ausschüttend
0,073 USD
in 2008: 0,333 USD
15.09.2008
Ausschüttend
0,090 USD
16.06.2008
Ausschüttend
0,100 USD
18.03.2008
Ausschüttend
0,070 USD
17.12.2007
Ausschüttend
0,090 USD
in 2007: 0,360 USD
17.09.2007
Ausschüttend
0,110 USD
18.06.2007
Ausschüttend
0,080 USD
20.03.2007
Ausschüttend
0,080 USD
18.12.2006
Ausschüttend
0,070 USD
in 2006: 0,280 USD
18.09.2006
Ausschüttend
0,030 USD
30.06.2006
Ausschüttend
0,090 USD
31.03.2006
Ausschüttend
0,090 USD