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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS

WKN
813027
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE0005300136
•
13,942 EUR
+0,039 EUR+0,28 %
Geld
13,942 EUR
Brief
13,942 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von 813027 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
27.03.2024
Ausschüttend
0,106 USD
in 2024: 0,106 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,110 USD
in 2023: 0,438 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,114 USD
29.06.2023
Ausschüttend
0,116 USD
30.03.2023
Ausschüttend
0,099 USD
29.12.2022
Ausschüttend
0,093 USD
in 2022: 0,320 USD
29.09.2022
Ausschüttend
0,071 USD
29.06.2022
Ausschüttend
0,076 USD
30.03.2022
Ausschüttend
0,080 USD
29.12.2021
Ausschüttend
0,069 USD
in 2021: 0,283 USD
29.09.2021
Ausschüttend
0,074 USD
29.06.2021
Ausschüttend
0,072 USD
30.03.2021
Ausschüttend
0,068 USD
30.12.2020
Ausschüttend
0,075 USD
in 2020: 0,334 USD
29.09.2020
Ausschüttend
0,071 USD
29.06.2020
Ausschüttend
0,094 USD
30.03.2020
Ausschüttend
0,094 USD
30.12.2019
Ausschüttend
0,105 USD
in 2019: 0,447 USD
27.09.2019
Ausschüttend
0,110 USD
27.06.2019
Ausschüttend
0,119 USD
28.03.2019
Ausschüttend
0,114 USD
28.12.2018
Ausschüttend
0,110 USD
in 2018: 0,386 USD
27.09.2018
Ausschüttend
0,102 USD
28.06.2018
Ausschüttend
0,099 USD
28.03.2018
Ausschüttend
0,075 USD
28.12.2017
Ausschüttend
0,080 USD
in 2017: 0,327 USD
28.09.2017
Ausschüttend
0,075 USD
29.06.2017
Ausschüttend
0,089 USD
30.03.2017
Ausschüttend
0,083 USD
29.12.2016
Ausschüttend
0,086 USD
in 2016: 0,362 USD
29.09.2016
Ausschüttend
0,098 USD
29.06.2016
Ausschüttend
0,110 USD
30.03.2016
Ausschüttend
0,068 USD
30.12.2015
Ausschüttend
0,078 USD
in 2015: 0,296 USD
29.09.2015
Ausschüttend
0,112 USD
29.06.2015
Ausschüttend
0,081 USD
30.03.2015
Ausschüttend
0,024 USD
30.12.2014
Ausschüttend
0,055 USD
in 2014: 0,269 USD
29.09.2014
Ausschüttend
0,071 USD
27.06.2014
Ausschüttend
0,083 USD
28.03.2014
Ausschüttend
0,061 USD
30.12.2013
Ausschüttend
0,067 USD
in 2013: 0,278 USD
27.09.2013
Ausschüttend
0,069 USD
27.06.2013
Ausschüttend
0,080 USD
27.03.2013
Ausschüttend
0,062 USD
28.12.2012
Ausschüttend
0,079 USD
in 2012: 0,302 USD
27.09.2012
Ausschüttend
0,062 USD
28.06.2012
Ausschüttend
0,082 USD
29.03.2012
Ausschüttend
0,080 USD
29.12.2011
Ausschüttend
0,096 USD
in 2011: 0,365 USD
29.09.2011
Ausschüttend
0,086 USD
29.06.2011
Ausschüttend
0,094 USD
30.03.2011
Ausschüttend
0,089 USD
29.12.2010
Ausschüttend
0,084 USD
in 2010: 0,320 USD
29.09.2010
Ausschüttend
0,090 USD
29.06.2010
Ausschüttend
0,058 USD
30.03.2010
Ausschüttend
0,088 USD
15.12.2009
Ausschüttend
0,079 USD
in 2009: 0,472 USD
22.09.2009
Ausschüttend
0,147 USD
16.06.2009
Ausschüttend
0,129 USD
18.03.2009
Ausschüttend
0,116 USD
15.12.2008
Ausschüttend
0,144 USD
in 2008: 0,604 USD
15.09.2008
Ausschüttend
0,150 USD
16.06.2008
Ausschüttend
0,130 USD
18.03.2008
Ausschüttend
0,180 USD
17.12.2007
Ausschüttend
0,170 USD
in 2007: 0,670 USD
17.09.2007
Ausschüttend
0,190 USD
18.06.2007
Ausschüttend
0,160 USD
20.03.2007
Ausschüttend
0,150 USD
18.12.2006
Ausschüttend
0,120 USD
in 2006: 0,660 USD
18.09.2006
Ausschüttend
0,260 USD
30.06.2006
Ausschüttend
0,150 USD
31.03.2006
Ausschüttend
0,130 USD
30.09.2005
Ausschüttend
0,130 USD
in 2005: 0,180 USD
31.03.2005
Ausschüttend
0,050 USD
31.12.2004
Ausschüttend
0,070 USD
in 2004: 0,280 USD
30.09.2004
Ausschüttend
0,090 USD
30.06.2004
Ausschüttend
0,070 USD
31.03.2004
Ausschüttend
0,050 USD
30.06.2003
Ausschüttend
0,110 USD
in 2003: 0,110 USD