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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

WKN
A1CWPH
Emittent
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0502009730
•
34,437 EUR
+0,218 EUR+0,64 %
Geld
34,437 EUR
Brief
34,437 EUR
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,27 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1CWPH • Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
26.07.2018
Ausschüttend
0,262 AUD
in 2018: 1,912 AUD
28.06.2018
Ausschüttend
0,262 AUD
31.05.2018
Ausschüttend
0,266 AUD
26.04.2018
Ausschüttend
0,273 AUD
29.03.2018
Ausschüttend
0,282 AUD
22.02.2018
Ausschüttend
0,282 AUD
25.01.2018
Ausschüttend
0,284 AUD
21.12.2017
Ausschüttend
0,276 AUD
in 2017: 3,332 AUD
30.11.2017
Ausschüttend
0,276 AUD
26.10.2017
Ausschüttend
0,276 AUD
28.09.2017
Ausschüttend
0,279 AUD
31.08.2017
Ausschüttend
0,283 AUD
27.07.2017
Ausschüttend
0,280 AUD
29.06.2017
Ausschüttend
0,280 AUD
24.05.2017
Ausschüttend
0,278 AUD
27.04.2017
Ausschüttend
0,278 AUD
30.03.2017
Ausschüttend
0,278 AUD
23.02.2017
Ausschüttend
0,276 AUD
26.01.2017
Ausschüttend
0,273 AUD
15.12.2016
Ausschüttend
0,270 AUD
in 2016: 3,289 AUD
24.11.2016
Ausschüttend
0,270 AUD
27.10.2016
Ausschüttend
0,280 AUD
29.09.2016
Ausschüttend
0,281 AUD
25.08.2016
Ausschüttend
0,283 AUD
28.07.2016
Ausschüttend
0,279 AUD
30.06.2016
Ausschüttend
0,278 AUD
26.05.2016
Ausschüttend
0,273 AUD
28.04.2016
Ausschüttend
0,279 AUD
31.03.2016
Ausschüttend
0,275 AUD
25.02.2016
Ausschüttend
0,262 AUD
28.01.2016
Ausschüttend
0,259 AUD
17.12.2015
Ausschüttend
0,325 AUD
in 2015: 4,124 AUD
26.11.2015
Ausschüttend
0,329 AUD
29.10.2015
Ausschüttend
0,333 AUD
24.09.2015
Ausschüttend
0,334 AUD
27.08.2015
Ausschüttend
0,337 AUD
30.07.2015
Ausschüttend
0,341 AUD
25.06.2015
Ausschüttend
0,346 AUD
28.05.2015
Ausschüttend
0,348 AUD
30.04.2015
Ausschüttend
0,354 AUD
26.03.2015
Ausschüttend
0,353 AUD
26.02.2015
Ausschüttend
0,357 AUD
29.01.2015
Ausschüttend
0,366 AUD
18.12.2014
Ausschüttend
0,359 AUD
in 2014: 4,494 AUD
27.11.2014
Ausschüttend
0,369 AUD
30.10.2014
Ausschüttend
0,370 AUD
25.09.2014
Ausschüttend
0,372 AUD
28.08.2014
Ausschüttend
0,380 AUD
31.07.2014
Ausschüttend
0,379 AUD
26.06.2014
Ausschüttend
0,379 AUD
28.05.2014
Ausschüttend
0,381 AUD
29.04.2014
Ausschüttend
0,379 AUD
27.03.2014
Ausschüttend
0,377 AUD
27.02.2014
Ausschüttend
0,375 AUD
30.01.2014
Ausschüttend
0,374 AUD
12.12.2013
Ausschüttend
0,376 AUD
in 2013: 4,611 AUD
27.11.2013
Ausschüttend
0,376 AUD
31.10.2013
Ausschüttend
0,383 AUD
26.09.2013
Ausschüttend
0,380 AUD
29.08.2013
Ausschüttend
0,380 AUD
25.07.2013
Ausschüttend
0,383 AUD
27.06.2013
Ausschüttend
0,383 AUD
30.05.2013
Ausschüttend
0,390 AUD
25.04.2013
Ausschüttend
0,389 AUD
28.03.2013
Ausschüttend
0,386 AUD
28.02.2013
Ausschüttend
0,390 AUD
31.01.2013
Ausschüttend
0,397 AUD
11.12.2012
Ausschüttend
0,540 AUD
in 2012: 6,689 AUD
29.11.2012
Ausschüttend
0,536 AUD
25.10.2012
Ausschüttend
0,535 AUD
27.09.2012
Ausschüttend
0,532 AUD
30.08.2012
Ausschüttend
0,530 AUD
26.07.2012
Ausschüttend
0,529 AUD
28.06.2012
Ausschüttend
0,488 AUD
31.05.2012
Ausschüttend
0,610 AUD
26.04.2012
Ausschüttend
0,497 AUD
29.03.2012
Ausschüttend
0,624 AUD
23.02.2012
Ausschüttend
0,506 AUD
26.01.2012
Ausschüttend
0,763 AUD
15.12.2011
Ausschüttend
0,380 AUD
in 2011: 6,501 AUD
24.11.2011
Ausschüttend
0,510 AUD
27.10.2011
Ausschüttend
0,512 AUD
29.09.2011
Ausschüttend
0,643 AUD
25.08.2011
Ausschüttend
0,521 AUD
28.07.2011
Ausschüttend
0,526 AUD
30.06.2011
Ausschüttend
0,653 AUD
26.05.2011
Ausschüttend
0,521 AUD
28.04.2011
Ausschüttend
0,533 AUD
31.03.2011
Ausschüttend
0,655 AUD
24.02.2011
Ausschüttend
0,523 AUD
27.01.2011
Ausschüttend
0,525 AUD
30.12.2010
Ausschüttend
0,662 AUD
in 2010: 4,930 AUD
25.11.2010
Ausschüttend
0,532 AUD
28.10.2010
Ausschüttend
0,541 AUD
30.09.2010
Ausschüttend
0,678 AUD
26.08.2010
Ausschüttend
0,544 AUD
29.07.2010
Ausschüttend
0,554 AUD
30.06.2010
Ausschüttend
0,652 AUD
27.05.2010
Ausschüttend
0,536 AUD
29.04.2010
Ausschüttend
0,232 AUD