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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Sd EUR DIS

WKN
A1XEE3
Emittent
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU0596126200
• KVG
8,270 EUR
+0,020 EUR+0,24 %
Geld
8,270 EUR
Brief
8,270 EUR
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Fondsvolumen
77,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1XEE3 • T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Sd EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
19.03.2024
Ausschüttend
0,125 EUR
in 2024: 0,125 EUR
19.12.2023
Ausschüttend
0,123 EUR
in 2023: 0,465 EUR
21.09.2023
Ausschüttend
0,118 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,115 EUR
20.03.2023
Ausschüttend
0,110 EUR
20.12.2022
Ausschüttend
0,109 EUR
in 2022: 0,435 EUR
21.09.2022
Ausschüttend
0,112 EUR
17.06.2022
Ausschüttend
0,107 EUR
18.03.2022
Ausschüttend
0,106 EUR
20.12.2021
Ausschüttend
0,108 EUR
in 2021: 0,426 EUR
17.09.2021
Ausschüttend
0,105 EUR
18.06.2021
Ausschüttend
0,105 EUR
19.03.2021
Ausschüttend
0,109 EUR
21.12.2020
Ausschüttend
0,116 EUR
in 2020: 0,462 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
0,120 EUR
19.06.2020
Ausschüttend
0,116 EUR
19.03.2020
Ausschüttend
0,109 EUR
18.12.2019
Ausschüttend
0,117 EUR
in 2019: 0,468 EUR
20.09.2019
Ausschüttend
0,123 EUR
21.06.2019
Ausschüttend
0,121 EUR
20.03.2019
Ausschüttend
0,108 EUR
18.12.2018
Ausschüttend
0,131 EUR
in 2018: 0,551 EUR
21.09.2018
Ausschüttend
0,135 EUR
21.06.2018
Ausschüttend
0,142 EUR
20.03.2018
Ausschüttend
0,143 EUR
20.12.2017
Ausschüttend
0,140 EUR
in 2017: 0,585 EUR
21.09.2017
Ausschüttend
0,136 EUR
21.06.2017
Ausschüttend
0,151 EUR
22.03.2017
Ausschüttend
0,157 EUR