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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Ax EUR DIS

WKN
A2DWVN
Emittent
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1670771028
• KVG
7,270 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,270 EUR
Brief
7,270 EUR
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Fondsvolumen
77,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DWVN • T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Ax EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
19.04.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
in 2024: 0,132 EUR
19.03.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
19.01.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
19.12.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
in 2023: 0,397 EUR
21.11.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
21.09.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
21.08.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
21.07.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
22.05.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
21.04.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
20.03.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
17.02.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
23.01.2023
Ausschüttend
0,033 EUR
20.12.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
in 2022: 0,397 EUR
18.11.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
20.10.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
21.09.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
22.08.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
20.07.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
17.06.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
23.05.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
20.04.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
18.03.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
18.02.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
20.01.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
20.12.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2021: 0,503 EUR
19.11.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
19.10.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
17.09.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
19.08.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
21.07.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
18.06.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
20.05.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
20.04.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
19.03.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
19.02.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
20.01.2021
Ausschüttend
0,042 EUR
21.12.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2020: 0,503 EUR
20.11.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
21.10.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
21.08.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
21.07.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
19.06.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
20.05.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
21.04.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
19.03.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
21.02.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
17.01.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
18.12.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2019: 0,503 EUR
21.11.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
21.10.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
20.09.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
21.08.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
22.07.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
21.06.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
21.05.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
18.04.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
20.03.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
21.02.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
18.01.2019
Ausschüttend
0,042 EUR
18.12.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2018: 0,503 EUR
21.11.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
22.10.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
21.09.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
21.08.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
23.07.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
21.06.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
17.05.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
20.04.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
20.03.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
21.02.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
22.01.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
20.12.2017
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2017: 0,168 EUR
21.11.2017
Ausschüttend
0,042 EUR
23.10.2017
Ausschüttend
0,042 EUR
21.09.2017
Ausschüttend
0,042 EUR