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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Id EUR DIS

WKN
A2AUDH
Emittent
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1512555746
• KVG
8,120 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,120 EUR
Brief
8,120 EUR
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Fondsvolumen
77,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2AUDH • T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Id EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
19.03.2024
Ausschüttend
0,112 EUR
in 2024: 0,112 EUR
19.12.2023
Ausschüttend
0,111 EUR
in 2023: 0,415 EUR
21.09.2023
Ausschüttend
0,105 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,102 EUR
20.03.2023
Ausschüttend
0,098 EUR
20.12.2022
Ausschüttend
0,098 EUR
in 2022: 0,383 EUR
21.09.2022
Ausschüttend
0,099 EUR
17.06.2022
Ausschüttend
0,094 EUR
18.03.2022
Ausschüttend
0,092 EUR
20.12.2021
Ausschüttend
0,092 EUR
in 2021: 0,362 EUR
17.09.2021
Ausschüttend
0,089 EUR
18.06.2021
Ausschüttend
0,089 EUR
19.03.2021
Ausschüttend
0,093 EUR
21.12.2020
Ausschüttend
0,100 EUR
in 2020: 0,400 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
0,105 EUR
19.06.2020
Ausschüttend
0,102 EUR
19.03.2020
Ausschüttend
0,093 EUR
18.12.2019
Ausschüttend
0,101 EUR
in 2019: 0,405 EUR
20.09.2019
Ausschüttend
0,107 EUR
21.06.2019
Ausschüttend
0,105 EUR
20.03.2019
Ausschüttend
0,092 EUR
18.12.2018
Ausschüttend
0,115 EUR
in 2018: 0,485 EUR
21.09.2018
Ausschüttend
0,119 EUR
21.06.2018
Ausschüttend
0,124 EUR
20.03.2018
Ausschüttend
0,126 EUR
20.12.2017
Ausschüttend
0,123 EUR
in 2017: 0,514 EUR
21.09.2017
Ausschüttend
0,119 EUR
21.06.2017
Ausschüttend
0,134 EUR
22.03.2017
Ausschüttend
0,139 EUR
21.12.2016
Ausschüttend
0,074 EUR
in 2016: 0,074 EUR