Rentenfonds • Renten International
Ausschüttungen UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - U-X DIS
- WKN
- A2JPA8
- ISIN
- LU1839734529
•
9.546,037 EUR
-25,297 EUR-0,26 %
Geld
9.546,037 EUR
Brief
9.546,037 EUR
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Fondsvolumen
192,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A2JPA8 • UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - U-X DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 73,656 USD in 2024: 340,239 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 40,694 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 80,221 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 77,430 USD |
16.01.2024 Ausschüttend | 68,239 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 68,315 USD in 2023: 764,969 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 81,584 USD |
16.10.2023 Ausschüttend | 71,839 USD |
15.09.2023 Ausschüttend | 75,041 USD |
16.08.2023 Ausschüttend | 49,733 USD |
17.07.2023 Ausschüttend | 62,090 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 37,588 USD |
15.05.2023 Ausschüttend | 81,570 USD |
17.04.2023 Ausschüttend | 63,150 USD |
15.03.2023 Ausschüttend | 60,040 USD |
15.02.2023 Ausschüttend | 68,670 USD |
17.01.2023 Ausschüttend | 45,350 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 44,580 USD in 2022: 487,320 USD |
17.10.2022 Ausschüttend | 87,240 USD |
13.06.2022 Ausschüttend | 174,120 USD |
16.05.2022 Ausschüttend | 6,800 USD |
19.04.2022 Ausschüttend | 25,940 USD |
15.03.2022 Ausschüttend | 24,680 USD |
15.02.2022 Ausschüttend | 27,720 USD |
17.01.2022 Ausschüttend | 96,240 USD |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,990 USD in 2021: 281,190 USD |
15.07.2021 Ausschüttend | 51,900 USD |
17.05.2021 Ausschüttend | 129,290 USD |
15.04.2021 Ausschüttend | 16,300 USD |
15.03.2021 Ausschüttend | 21,790 USD |
15.02.2021 Ausschüttend | 33,100 USD |
15.01.2021 Ausschüttend | 27,820 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 36,930 USD in 2020: 337,567 USD |
16.11.2020 Ausschüttend | 11,100 USD |
15.10.2020 Ausschüttend | 15,160 USD |
15.09.2020 Ausschüttend | 31,020 USD |
15.07.2020 Ausschüttend | 44,747 USD |
15.06.2020 Ausschüttend | 12,120 USD |
15.05.2020 Ausschüttend | 30,390 USD |
15.04.2020 Ausschüttend | 40,730 USD |
16.03.2020 Ausschüttend | 34,510 USD |
17.02.2020 Ausschüttend | 41,280 USD |
15.01.2020 Ausschüttend | 39,580 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 36,900 USD in 2019: 444,730 USD |
15.11.2019 Ausschüttend | 33,320 USD |
15.10.2019 Ausschüttend | 42,050 USD |
16.09.2019 Ausschüttend | 41,770 USD |
16.08.2019 Ausschüttend | 49,400 USD |
30.07.2019 Ausschüttend | 50,620 USD |
15.07.2019 Ausschüttend | 33,220 USD |
17.06.2019 Ausschüttend | 42,130 USD |
15.05.2019 Ausschüttend | 4,910 USD |
15.04.2019 Ausschüttend | 10,690 USD |
15.02.2019 Ausschüttend | 60,160 USD |
15.01.2019 Ausschüttend | 39,560 USD |
17.12.2018 Ausschüttend | 62,170 USD in 2018: 216,880 USD |
15.11.2018 Ausschüttend | 62,630 USD |
15.10.2018 Ausschüttend | 41,870 USD |
17.09.2018 Ausschüttend | 5,480 USD |
16.08.2018 Ausschüttend | 44,730 USD |