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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P DIS

WKN
A0YJXL
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0459103858
•
67,591 EUR
+0,443 EUR+0,66 %
Geld
67,591 EUR
Brief
67,591 EUR
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Fondsvolumen
496,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0YJXL • UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2024
Ausschüttend
0,336 USD
in 2024: 1,343 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,335 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,336 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,337 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,327 USD
in 2023: 3,857 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,313 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,319 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,324 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,325 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,320 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,320 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,320 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,320 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,320 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,330 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,320 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,320 USD
in 2022: 4,070 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,320 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,310 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,320 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,330 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,340 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,340 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,360 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,360 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,370 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,380 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,370 USD
in 2021: 4,730 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,380 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,380 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,390 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,380 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,390 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,380 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,380 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,420 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,420 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,420 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,420 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,420 USD
in 2020: 5,390 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,410 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,470 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,410 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,460 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,460 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,460 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,460 USD
in 2019: 5,520 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,460 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,460 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,460 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,460 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,460 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,460 USD
in 2018: 5,580 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,460 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,460 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,460 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,460 USD
16.07.2018
Ausschüttend
0,460 USD
15.06.2018
Ausschüttend
0,460 USD
15.05.2018
Ausschüttend
0,460 USD
16.04.2018
Ausschüttend
0,460 USD
15.03.2018
Ausschüttend
0,480 USD
15.02.2018
Ausschüttend
0,480 USD
16.01.2018
Ausschüttend
0,480 USD
15.11.2017
Ausschüttend
0,480 USD
in 2017: 5,460 USD
16.10.2017
Ausschüttend
0,480 USD
15.09.2017
Ausschüttend
0,500 USD
16.08.2017
Ausschüttend
0,500 USD
18.07.2017
Ausschüttend
0,500 USD
15.06.2017
Ausschüttend
0,500 USD
15.05.2017
Ausschüttend
0,500 USD
18.04.2017
Ausschüttend
0,500 USD
15.03.2017
Ausschüttend
0,500 USD
15.02.2017
Ausschüttend
0,500 USD
17.01.2017
Ausschüttend
0,500 USD
15.12.2016
Ausschüttend
0,500 USD
in 2016: 2,040 USD
15.11.2016
Ausschüttend
0,500 USD
17.10.2016
Ausschüttend
0,500 USD
23.09.2016
Ausschüttend
0,540 USD
16.04.2012
Ausschüttend
0,650 USD
in 2012: 0,650 USD