Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 3,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 9,36 % |
ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF THOMSON REUTERS/CORE COMMODITY CRB NON-ENERGY TOTAL RETURN INDEX Index-Zertifikat · WKN LS1PEX · ISIN DE000LS1PEX4 | 9,00 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,24 % |
College Fonds - B EUR ACC Fonds · WKN HAFX3B · ISIN LU0373376259 | 7,65 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 5,18 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,85 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,70 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 4,14 % |
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6 | 3,80 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 3,59 % |
Summe: | 60,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,12 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Ferner wird überwiegend in Aktien, Renten und in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte angelegt. Government Bonds und Corporate Bonds europäischer Unternehmen gehören ebenso zum Investitionsfeld wie Genussscheine und Pfandbriefe. Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten (Long- sowie Short-Derivate), in Form von z.B. Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird versucht innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie zu implementieren. Der Teilfonds kann dabei 30% seines Vermögens in Short-Derivate aufbauen, wobei die daraus resultierende Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30 % genutzt werden kann. Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt damit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite. Zur Absicherung können Finanzinstrumente ('Derivate') eingesetzt werden. Bei Anlagen in fremder Währung kann sich der Teilfonds gegen Währungsrisiken absichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 90,004 EUR +0,540 EUR · +0,60 % gestern, 19:29:06 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 89,440 EUR +0,230 EUR · +0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 89,610 EUR +0,370 EUR · +0,41 % gestern, 08:24:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 89,600 EUR +0,360 EUR · +0,40 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |