Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

WKN: A12HQR
A12HQR

ISIN: LU1164757400
LU1164757400

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A12HQR
A12HQR

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1164757400
LU1164757400

24.04.2024, 08:00:00 •

177,030 EUR

-0,240 EUR-0,14 %

Geld

177,030 EUR

Brief

177,030 EUR

Fondsvolumen

73,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,22 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	0,550 EUR
17.03.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
17.03.2022 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Williams-Sonoma, Inc.	1,23 %
Tokyo Electron Ltd.	1,21 %
Hermes International	1,21 %
ASML Holding NV	1,19 %
American Express	1,18 %
Atlas Copco AB Class A	1,18 %
Novo Nordisk A/S Class	1,18 %
Ross Stores, Inc.	1,18 %
Applied Materials, Inc.	1,17 %
McKesson Corporation	1,16 %
Summe:	11,89 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1164757400 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU1023698746	EUR	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	50.000,00 EUR
LU2258410989	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1653149309	SEK	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	5.000,00 SEK
LU1023699983	USD	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	50.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.

Stammdaten zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) SA

Fondsvolumen
73,50 Mio. USD60,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,030 EUR -0,240 EUR · -0,14 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,14 %	177,030 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	177,030 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	147,599 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.12.2022, 10:47:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	146,040 EUR 30.12.2022, 10:58:15 · 350 Stk.	148,230 EUR 30.12.2022, 10:58:15 · 340 Stk.	2,190 EUR 1,48 %
Tradegate Echtzeit	–	153,618 EUR -1,223 EUR · -0,79 % 11.11.2022, 22:01:59 · unbekannt	-1,223 EUR · -0,79 %	152,664 EUR 11.11.2022, 11:41:45 · 73 Stk.	154,572 EUR 11.11.2022, 11:41:45 · 72 Stk.	1,908 EUR 1,23 %
Baader Bank Echtzeit	–	147,135 EUR -0,300 EUR · -0,20 % 30.12.2022, 10:57:53 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,20 %	146,040 EUR 30.12.2022, 10:57:53 · 350 Stk.	148,230 EUR 30.12.2022, 10:57:53 · 350 Stk.	2,190 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,37 %
3 Monate
9,96 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
12,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,29 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-15,38 %
5 Jahre
-21,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
185,13
3 Monate
185,13
1 Jahr
185,13
3 Jahre
185,13
5 Jahre
185,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
174,78
3 Monate
170,70
1 Jahr
149,15
3 Jahre
141,89
5 Jahre
121,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,77
3 Monate
178,70
1 Jahr
164,36
3 Jahre
157,68
5 Jahre
148,98
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,37 %	9,96 %	9,15 %	11,38 %	12,83 %	–
Maximaler Verlust	-5,29 %	-5,29 %	-5,29 %	-15,38 %	-21,69 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	174,78	170,70	149,15	141,89	121,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	179,77	178,70	164,36	157,68	148,98	–

Performance-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
+16,65 %
3 Jahre
+22,67 %
5 Jahre
+34,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-9,14 %
5 Jahre
-24,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,33 %
2023
+13,78 %
2022
-13,12 %
2021
+27,34 %
2020
-5,32 %
2019
+16,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,78 %
2 Jahre
+16,22 %
3 Jahre
+24,11 %
4 Jahre
+41,44 %
5 Jahre
+36,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,07 %	+3,69 %	+16,65 %	+22,67 %	+34,92 %	–
Relativer Return	-1,71 %	-2,20 %	-5,69 %	-9,14 %	-24,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,71 %	-0,74 %	-0,49 %	-0,27 %	-0,46 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,33 %	+13,78 %	-13,12 %	+27,34 %	-5,32 %	+16,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,71 %	+0,66 %	+0,75 %	+0,50 %	–
Excess Return	+12,78 %	+16,22 %	+24,11 %	+41,44 %	+36,42 %	–

Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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