Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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USA 23/24 ZO | 5,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 5,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 5,06 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 4,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 3,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 3,87 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,47 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,66 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 2,44 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 2,39 % |
Summe: | 38,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,140 EUR -0,300 EUR · -0,30 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |