Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 8,35 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,15 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 8,04 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 8,02 % |
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 7,67 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 7,18 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,00 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 6,90 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 5,02 % |
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121 | 4,45 % |
Summe: | 70,78 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 meistgehandelten Private-Equity-Gesellschaften widerspiegeln soll. Der Geschäftsschwerpunkt dieser Unternehmen muss im Bereich Private Equity liegen (wozu Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen gehören). Die Private-Equity-Unternehmen selbst müssen jedoch an einer Börse notiert sein. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren SwapVertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 118,740 EUR +1,520 EUR · +1,30 % heute, 19:38:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 118,900 EUR +1,460 EUR · +1,24 % heute, 17:36:21 · 0 Stk. |