Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
05.04.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury v.22(11.2024) | 4,51 % |
Deutschland (02.2025) | 4,38 % |
Deutschland (12.2024) | 4,37 % |
JAB Global Consumer Brands | 3,57 % |
Spanien (2024) | 2,94 % |
US Treasury 28.02.2025 | 2,71 % |
US Treasury (07.2025) | 2,26 % |
US Treasury 31.12.2024 | 2,25 % |
Deutschland v.23(2025) | 1,95 % |
US Treasury 31.08.2025 | 1,82 % |
Summe: | 30,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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145,670 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:30:27 · 0 Stk. | ||||||
144,370 EUR +0,904 EUR · +0,63 % heute, 10:32:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 145,545 EUR +0,150 EUR · +0,10 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 146,150 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |