Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2023 Ausschüttend | 1,190 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAN.HEND.HOR.-JHH EUROLAND ACTIONS NOM. G2 ACC. EUR O.N. Fonds · WKN A111KT · ISIN LU1047639791 | 7,69 % |
Generali Investments Sicav Euro Bond - AX EUR DIS Fonds · WKN 621767 · ISIN LU0145475843 | 7,31 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898 | 7,00 % |
M&G Sustainable European Credit Investment Fund - EI EUR ACC Fonds · WKN A3CVV3 · ISIN LU2360511021 | 6,89 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 5,73 % |
DWS Invest ESG Top Euroland - FC EUR ACC Fonds · WKN 552519 · ISIN LU0145647722 | 5,59 % |
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC Fonds · WKN A2DSRX · ISIN LU1623763148 | 5,40 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE - XC ACC Fonds · WKN A1W7TK · ISIN LU0404498924 | 5,08 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 4,94 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AG · ISIN LU0290357259 | 4,82 % |
Summe: | 60,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,330 EUR +0,290 EUR · +0,39 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 74,350 EUR +0,120 EUR · +0,16 % gestern, 13:28:33 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 74,587 EUR +0,284 EUR · +0,38 % gestern, 21:45:23 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 73,720 EUR +0,250 EUR · +0,34 % gestern, 08:06:22 · 0 Stk. |