Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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3.25% TOTALENERGIES FRN 22-PP JUN.SUB(115953806) Anleihe · WKN A3K00L · ISIN XS2432131188 | 2,27 % |
emeis Aktie · WKN A403M5 · ISIN FR001400NLM4 | 2,20 % |
SEADR.NEW.F. 22/26 REGS Anleihe · WKN A3K1TH · ISIN USG8000AAH61 | 2,08 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603 | 1,68 % |
BORR IHC 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQCT · ISIN US100018AB62 | 1,47 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728 | 1,43 % |
SEADR.NEW.F. 22/26 144A Anleihe · WKN A3K2H9 · ISIN US81173JAC36 | 1,38 % |
Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUA6 · ISIN XS2367107856 | 1,26 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,20 % |
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,16 % |
Summe: | 16,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Anleihenmärkten stützt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (ER00) und 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index (HE00), für die abgesicherten Aktien in die Referenzwährung der Aktie umgerechnet. Der Referenzindikator des Teilfonds wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet und vierteljährlich neu gewichtet. Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgeschützten Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann außerdem zusätzlich Staatsanleihen halten. Darüber hinaus können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Verbriefungsinstrumenten angelegt werden. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen und legt auch in Schwellenländern an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,250 EUR +0,420 EUR · +0,28 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |