Alternative Investments • AI Event Driven
GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0F699
- ISIN
- LU0228348941
•
75,905 EUR
-0,225 EUR-0,30 %
Geld
75,905 EUR
700 Stk.
Brief
76,320 EUR
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Fondsvolumen
74,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 1,270 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 1,160 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 1,419 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister) Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003 | 9,28 % |
Adtran Networks Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006 | 8,57 % |
Pfeiffer Vacuum Technology Aktie · WKN 691660 · ISIN DE0006916604 | 8,05 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie · WKN 720370 · ISIN DE0007203705 | 7,38 % |
Schaltbau Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2 | 5,30 % |
Klöckner & Co Aktie · WKN KC0100 · ISIN DE000KC01000 | 4,65 % |
Osram Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000 | 4,47 % |
Ceconomy (zum Verkauf) Aktie · WKN A40ZVV · ISIN DE000A40ZVV0 | 3,75 % |
Centrotec Aktie · WKN 540750 · ISIN DE0005407506 | 3,42 % |
va-Q-tec Aktie · WKN 663668 · ISIN DE0006636681 | 3,06 % |
| Summe: | 57,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Event Driven
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCapio Capital GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen74,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Event Driven? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,91 % | 3,36 % | 3,13 % | 3,05 % | 3,49 % | 3,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -1,57 % | -2,30 % | -7,74 % | -12,68 % | -20,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,71 | 76,71 | 76,71 | 78,24 | 82,67 | 84,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,11 | 74,77 | 73,59 | 70,62 | 70,62 | 66,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,36 | 75,91 | 75,25 | 73,59 | 76,30 | 77,51 |
Performance-Kennzahlen zu GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | +0,38 % | +4,55 % | +3,94 % | -1,29 % | +10,84 % |
| Relativer Return | -2,20 % | -8,75 % | -16,15 % | -21,32 % | -15,93 % | -40,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -3,00 % | -1,46 % | -0,66 % | -0,29 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +7,44 % | -0,15 % | -6,94 % | -3,52 % | +4,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,64 % | -0,42 % | +0,11 % | +0,05 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,95 % | +4,09 % | -3,96 % | +1,40 % | +0,92 % | +10,53 % |









