Aktienfonds • Aktien Europa

3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

WKN: A2N5ZQ
A2N5ZQ

ISIN: AT0000A23KD0
AT0000A23KD0

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2N5ZQ
A2N5ZQ

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT0000A23KD0
AT0000A23KD0

heute, 08:00:00 • KVG

11,120 EUR

+0,140 EUR+1,28 %

Geld

11,120 EUR

Brief

11,680 EUR

Fondsvolumen

16,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,001 EUR
03.01.2022 Ausschüttend	0,138 EUR
04.01.2021 Ausschüttend	0,101 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	2,49 %
Nemetschek SE Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907	2,28 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	2,26 %
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803	2,24 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	2,23 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	2,23 %
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408	2,22 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	2,18 %
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144	2,14 %
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954	2,13 %
Summe:	22,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23KD0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	–
AT0000A23KC2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
16,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,120 EUR +0,140 EUR · +1,28 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +1,28 %	11,120 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,680 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,560 EUR 4,79 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,59 %
3 Monate
10,88 %
1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
17,26 %
5 Jahre
17,89 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
-17,19 %
3 Jahre
-42,30 %
5 Jahre
-42,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,31
3 Monate
11,41
1 Jahr
11,41
3 Jahre
15,43
5 Jahre
15,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,82
3 Monate
10,76
1 Jahr
9,30
3 Jahre
8,82
5 Jahre
7,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,05
3 Monate
11,07
1 Jahr
10,69
3 Jahre
11,74
5 Jahre
11,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,59 %	10,88 %	13,18 %	17,26 %	17,89 %	–
Maximaler Verlust	-4,33 %	-5,17 %	-17,19 %	-42,30 %	-42,30 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,31	11,41	11,41	15,43	15,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,82	10,76	9,30	8,82	7,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,05	11,07	10,69	11,74	11,37	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,02 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-20,04 %
5 Jahre
+9,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-11,04 %
3 Jahre
-37,44 %
5 Jahre
-28,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-1,29 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,54 %
2023
+7,11 %
2022
-29,78 %
2021
+20,42 %
2020
+12,89 %
2019
+24,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,60 %
2 Jahre
-2,66 %
3 Jahre
-18,60 %
4 Jahre
+19,30 %
5 Jahre
+10,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,02 %	+1,49 %	-0,81 %	-20,04 %	+9,18 %	–
Relativer Return	-3,19 %	-3,56 %	-11,04 %	-37,44 %	-28,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,19 %	-1,20 %	-0,97 %	-1,29 %	-0,55 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,54 %	+7,11 %	-29,78 %	+20,42 %	+12,89 %	+24,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	-0,08 %	-0,39 %	+0,27 %	+0,12 %	–
Excess Return	-4,60 %	-2,66 %	-18,60 %	+19,30 %	+10,68 %	–