Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENEL ORD | 13,88 % |
NATIONAL GRID ORD | 12,77 % |
IBERDROLA ORD | 11,54 % |
E.ON N ORD | 7,17 % |
ENGIE ORD | 6,65 % |
RWE ORD | 6,54 % |
SSE ORD | 6,10 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | 5,75 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | 3,11 % |
EDP ORD | 3,01 % |
Summe: | 76,52 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Versorgungssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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255,550 EUR +1,500 EUR · +0,59 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
254,600 EUR -1,450 EUR · -0,57 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 256,250 EUR +2,250 EUR · +0,89 % gestern, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 255,900 EUR +1,550 EUR · +0,61 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |