Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gold | 14,60 % |
Brent Crude | 8,00 % |
Crude Oil | 7,80 % |
Natural Gas | 6,20 % |
Copper | 5,40 % |
Soybeans | 5,40 % |
Corn | 5,30 % |
Silver | 4,50 % |
Aluminum | 4,10 % |
Live Cattle | 3,80 % |
Summe: | 65,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – | |
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – | |
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines RohstoffindexBloomberg Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 65,713 USD +0,332 USD · +0,51 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 61,066 EUR +0,133 EUR · +0,22 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 47,215 USD -0,672 USD · -1,40 % 18.09.2019, 11:48:07 · 16.725 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 66,640 USD +0,640 USD · +0,97 % gestern, 17:35:13 · unbekannt |