Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.04.2024 Ausschüttend | 0,146 EUR |
16.01.2024 Ausschüttend | 0,333 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,211 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 29,98 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 14,66 % |
Hennes & Mauritz B Aktie · WKN 872318 · ISIN SE0000106270 | 10,82 % |
Zalando Aktie · WKN ZAL111 · ISIN DE000ZAL1111 | 7,48 % |
B & M Europ.Value Retail Aktie · WKN A1154Z · ISIN LU1072616219 | 7,23 % |
Howden Joinery Group Aktie · WKN 884600 · ISIN GB0005576813 | 6,99 % |
KINGFISHER Aktie · WKN 812861 · ISIN GB0033195214 | 6,51 % |
DUFRY Aktie · WKN A0HMLM · ISIN CH0023405456 | 4,99 % |
JD Sports Fashion Aktie · WKN A3C480 · ISIN GB00BM8Q5M07 | 4,69 % |
Rubis Aktie · WKN A2DUVQ · ISIN FR0013269123 | 3,79 % |
Summe: | 97,14 % |
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Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Einzelhandel gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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41,080 EUR +0,565 EUR · +1,39 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
41,015 EUR +0,630 EUR · +1,56 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,025 EUR +0,535 EUR · +1,32 % gestern, 19:28:19 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 41,095 EUR +0,535 EUR · +1,32 % gestern, 17:36:21 · 0 Stk. |