Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.12.2023 Ausschüttend | 2,393 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,183 EUR |
16.06.2022 Ausschüttend | 0,217 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 1,23 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,19 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 0,17 % |
FIXED TO FLOATING RATE CALLABLE NOTE AUF EURIBOR 3 MONATE Sonstige · WKN A28Z7X · ISIN XS2207976783 | 0,17 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,17 % |
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498 | 0,16 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WV4 · ISIN XS2167003685 | 0,16 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 0,16 % |
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A182LG · ISIN XS1428953407 | 0,15 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) Anleihe · WKN A19X5M · ISIN FR0013324357 | 0,15 % |
Summe: | 2,71 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisikos ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index abzieht. Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasvorräte und fossile Brennstoffe. Emittenten müssen über ein ESG-Rating von mindestens BBB von MSCI, einen ESG-Kontroversen-Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen erfüllen, um als für die Aufnahme in den Index geeignet zu gelten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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97,580 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
97,544 EUR -0,034 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 97,580 EUR -0,032 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 19:25:07 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 97,744 EUR -0,072 EUR · -0,07 % 10.05.2024, 17:36:11 · 4 Stk. |