Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H Fonds · WKN A2P171 · ISIN LU2051724677 | 8,95 % |
Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34) Anleihe · WKN A0DDHM · ISIN US91086QAS75 | 7,50 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 6,00 % |
Brasilien DL-Bonds 2006(37) Anleihe · WKN A0GL1X · ISIN US105756BK57 | 4,51 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 3,96 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 3,78 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19KAQ · ISIN US168863CE60 | 3,64 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2V3 · ISIN XS1245432742 | 3,18 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 3,06 % |
Peru DL-Bonds 2007(35-37) Anleihe · WKN A0LN7Q · ISIN US715638AU64 | 2,93 % |
Summe: | 47,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes, ) erworben werden.Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,190 EUR -0,030 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 18,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:52 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 18,090 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:11 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 18,194 EUR -0,030 EUR · -0,16 % gestern, 22:01:54 · unbekannt |