Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

WKN: A2P171
A2P171

ISIN: LU2051724677
LU2051724677

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2P171
A2P171

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2051724677
LU2051724677

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

125,830 EUR

+1,000 EUR+0,80 %

Geld

125,830 EUR

Brief

125,830 EUR

Fondsvolumen

22,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66	5,66 %
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84	4,98 %
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228	4,30 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY4 · ISIN XS2083302500	4,28 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16	3,91 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575	3,71 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528	3,63 %
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A2RZT7 · ISIN XS1968714540	3,46 %
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894	3,26 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638	3,14 %
Summe:	40,33 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2051724677 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU2051719677	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU2051719750	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU2051717200	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU2051717382	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU2051717549	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU2051721905	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU2051722036	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU2051724248	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU2051724750	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2051722200	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU2051722978	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2051728744	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU2051728827	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU2051729809	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.

Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Christiansen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
22,54 Mio. USD21,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,830 EUR +1,000 EUR · +0,80 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,000 EUR · +0,80 %	125,830 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,830 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,23 %
3 Monate
7,79 %
1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-7,44 %
3 Jahre
-34,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,00
3 Monate
128,00
1 Jahr
128,00
3 Jahre
136,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,83
3 Monate
117,78
1 Jahr
99,96
3 Jahre
89,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,04
3 Monate
122,96
1 Jahr
112,89
3 Jahre
114,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,23 %	7,79 %	9,12 %	10,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,26 %	-3,26 %	-7,44 %	-34,55 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	128,00	128,00	128,00	136,05	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,83	117,78	99,96	89,05	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,04	122,96	112,89	114,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+24,37 %
3 Jahre
-5,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
-19,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,50 %
2023
+16,24 %
2022
-19,89 %
2021
-2,12 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,24 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+20,47 %
2 Jahre
+10,72 %
3 Jahre
-3,68 %
4 Jahre
+26,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,23 %	+5,99 %	+24,37 %	-5,12 %	–	–
Relativer Return	-1,55 %	+0,36 %	+2,61 %	-19,61 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,55 %	+0,12 %	+0,22 %	-0,60 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,50 %	+16,24 %	-19,89 %	-2,12 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,24 %	+0,45 %	-0,11 %	+0,48 %	–	–
Excess Return	+20,47 %	+10,72 %	-3,68 %	+26,40 %	–	–

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H