Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.02.2024 Ausschüttend | 0,771 EUR |
06.02.2023 Ausschüttend | 0,849 EUR |
07.02.2022 Ausschüttend | 0,061 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS Fonds · WKN A14Q0D · ISIN LU1211506206 | 99,20 % |
Summe: | 99,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
46,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:08 · 0 Stk. | ||||||
46,369 EUR -0,234 EUR · -0,50 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,920 EUR -0,198 EUR · -0,42 % heute, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 47,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |