Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 3,338 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 1,813 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,704 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,56 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 6,39 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 4,22 % |
Digiplus Interactive Corp Aktie · WKN A1JTT3 · ISIN PHY525731394 | 3,58 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,04 % |
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10 Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010 | 3,02 % |
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 2,99 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 2,72 % |
GEMADEPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0 | 2,61 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,57 % |
Summe: | 37,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,36 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 211,140 USD +3,130 USD · +1,50 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 196,415 EUR +3,113 EUR · +1,61 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |