Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.10.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Institutional Infrastructure Holdings S.A.2020 | 3,24 % |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.467 PART.N.30.06.49 Derivat · WKN A3GZYM · ISIN DE000A3GZYM1 | 3,02 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,31 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,28 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,27 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,23 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,20 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 2,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,16 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,15 % |
Summe: | 24,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Investmentfonds ist einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt das Fondsmanagement auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses der Sparkasse Bremen unterbewertete Aktien zu identifzieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Für das Sondervermögen können in- und ausländische Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Aktienfonds, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 72,250 EUR -0,120 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |