Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27 | 3,00 % |
BRAZIL 10% 01/01/27 | 2,60 % |
ARMENIAN TREASURY BONDS 9.6% 29/10/33 | 2,54 % |
KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32 | 2,54 % |
QATAR 4.817% 14/03/49 | 2,52 % |
ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN | 2,51 % |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49 | 2,49 % |
URUGUAY 9.75% 20/07/33 | 2,41 % |
European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25 | 2,40 % |
THAILAND G 0.75% 17/09/24 | 2,40 % |
Summe: | 25,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified and 50%JPMorgan GBI-EM Global Diversified. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,680 EUR -0,170 EUR · -0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |