Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELI LILLY AND COMPANY | 7,55 % |
MICROSOFT ORD | 7,18 % |
ASML HOLDING ORD | 5,79 % |
LINDE ORD | 4,49 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | 4,46 % |
INTUIT ORD | 3,90 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | 3,70 % |
JOHNSON & JOHNSON ORD | 3,63 % |
LVMH ORD | 3,39 % |
EXPERIAN ORD | 3,39 % |
Summe: | 47,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | 50,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,08 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI AC World (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,134 EUR +0,184 EUR · +0,44 % heute, 08:45:25 · 0 Stk. | ||||||
42,124 EUR +0,508 EUR · +1,22 % heute, 09:08:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,044 EUR +0,019 EUR · +0,05 % 10.05.2024, 19:33:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 45,420 USD +0,150 USD · +0,33 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |