Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
Laufende Kosten | 2,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2020 Ausschüttend | 0,029 EUR |
17.12.2019 Ausschüttend | 0,200 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,021 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Global Income Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A2H61C · ISIN LU1701679026 | 12,78 % |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Fonds · WKN A0M8HD · ISIN DE000A0M8HD2 | 12,70 % |
TBF Special Income - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3 | 10,21 % |
Amundi MSCI World III UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF018 · ISIN LU2572257124 | 9,74 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC Fonds · WKN A0YBTS · ISIN LU0358423738 | 8,59 % |
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613 | 7,14 % |
Nordea 1 Stable Return Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A116TH · ISIN LU1009762938 | 6,88 % |
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DS · ISIN LU0292106241 | 4,50 % |
Amundi DAX UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF200 · ISIN LU2611732046 | 4,47 % |
Amundi SDAX UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF195 · ISIN LU2611732475 | 4,10 % |
Summe: | 81,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des DBC Basic Return ist ein moderater Wertzuwachs mit möglichst geringen Schwankungen. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Portfoliomanagement das gesamte mögliche Anlagespektrum nutzen und auch in strukturierten Produkten wie z.B. Zertifikate investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Werterhaltung und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessenauswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 59,800 EUR +0,140 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |