Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2038 Anleihe · WKN A1ARVZ · ISIN FR0010809715 | 27,24 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 2007 (04.07.2038) Anleihe · WKN 114341 · ISIN DE0001143410 | 14,02 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(38) Anleihe · WKN A1G30R · ISIN EU000A1G30R0 | 13,89 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 Anleihe · WKN NRW0KZ · ISIN DE000NRW0KZ2 | 8,66 % |
BELGIQUE 28.03.38 STRIP Anleihe · WKN A1AWS2 · ISIN BE0008074230 | 8,02 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878 | 6,27 % |
BELGIQUE 22.06.38 STRIP Anleihe · WKN A1ZF1F · ISIN BE0008525868 | 5,09 % |
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/30.06.38 Derivat · WKN DK0B4V · ISIN DE000DK0B4V4 | 4,89 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(38) Anleihe · WKN DK0B67 · ISIN DE000DK0B671 | 4,51 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(37) Anleihe · WKN A1866N · ISIN XS1500338618 | 2,03 % |
Summe: | 94,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,670 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |